AI基金天弘周期策略混合A（420005）披露2025年一季报，第一季度基金利润177.79万元，加权平均基金份额本期利润0.0339元。报告期内，基金净值增长率为1.92%，截至一季度末牛股远期策略，基金规模为9283.39万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至4月24日，单位净值为1.843元。基金经理是唐博，目前管理3只基金。其中，截至4月24日，天弘低碳经济混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.94%；天弘周期策略混合A最低，为2.03%。
基金管理人在一季报中表示，年初以来陆续观察到了很多传统周期品涨价的情况。一方面有季节性的影响，另外从同比角度看，很多传统产品的价格也开始转正了。而且涉及的行业面很广，既包含了地产链条、新能源链条、还有化工类等等。其中很多子行业在过去几年都出现了供给侧的出清，尾部产能在面临需求和行业竞争双重压力下被淘汰了不少。所以这次不同行业的“点状”涨价还有一个共性在于很多先发生在行业竞争格局优化以及盈利底部的子行业。这部分也是我们一直关注的，就是企业之间竞争差距在拉大，并且格局在改善的行业。点状的涨价更多只是开始，头部公司中枢盈利的提升才是带来资产价值提升的关键。
截至4月24日，天弘周期策略混合A近三个月复权单位净值增长率为1.34%牛股远期策略，位于同类可比基金38/91；近半年复权单位净值增长率为2.40%，位于同类可比基金19/91；近一年复权单位净值增长率为2.03%，位于同类可比基金43/91；近三年复权单位净值增长率为-22.90%，位于同类可比基金57/66。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.2389，位于同类可比基金56/65。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为43.4%，同类可比基金排名10/65。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.45%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.16%，同类平均为83.49%。2022年末基金达到92.94%的最高仓位，2024年三季度末最低，为68.59%。
截至2025年一季度末，基金规模为9283.39万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是三美股份、巨化股份、东方电缆、金禾实业、中天科技、中国国航、紫金矿业、海力风电、大金重工、龙净环保。
核校：王博牛股远期策略
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